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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 152.00 | 598.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 033.00 | 12 824.00 | 17 209.00 | 30 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 166.00 | 12 977.00 | 25 189.00 | 38 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 378.00 | | 197 378.00 | 197 378.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 530 745.00 | | 530 745.00 | 530 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 420.00 | | 754 420.00 | 754 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 585.00 | 12 977.00 | 779 609.00 | 792 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 400.00 | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 112 117.00 | 32 693.00 | | 112 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 739.00 | 94 131.00 | | 84 739.00 |
DL TOTAL (I) | 301 963.00 | 227 224.00 | | 301 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 12 029.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 126.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 859.00 | 111 968.00 | | 117 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 646.00 | 125 123.00 | | 477 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 609.00 | 352 347.00 | | 779 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 890.00 | 125 123.00 | | 132 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 766.00 | | 18 980.00 | 19 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 38 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 30 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 133.00 | | 13 480.00 | 17 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 5 500.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 7 086.00 | 121.00 | 6 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 75.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | 7 011.00 | 121.00 | 5 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 197 378.00 | 197 378.00 | | 197 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | 10 244.00 | 221 256.00 | 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VP Divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 057.00 | 223 675.00 | 7 383.00 | 231 057.00 |
VW T.V.A. | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 646.00 | 132 890.00 | 221 256.00 | 477 646.00 |