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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 3 356.00 | 3 053.00 | 6 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 473.00 | 7 527.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 207.00 | | -2 207.00 | -2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 462.00 | 5 828.00 | 9 633.00 | 15 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 843.00 | | 267 843.00 | 267 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 305.00 | 5 828.00 | 277 477.00 | 283 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 195.00 | | | -1 001 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 323.00 | | | -225 323.00 |
DL TOTAL (I) | -226 518.00 | | | -226 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 505.00 | | | 426 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 995.00 | | | 503 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 477.00 | | | 277 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 906.00 | | | -21 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 284.00 | | | 193 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 607.00 | | | 418 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 323.00 | | | -225 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 193.00 | | 12 153.00 | 43 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 884.00 | -947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 884.00 | 15 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 784.00 | | 2 153.00 | 36 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 4 609.00 | | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 2 136.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 207.00 | -2 207.00 | | -2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 220 356.00 | 220 356.00 | | 220 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VI Groupe et associés | 426 505.00 | 426 505.00 | | 426 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 591.00 | 249 591.00 | | 249 591.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 995.00 | 503 995.00 | | 503 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 863.00 | | | 136 863.00 |
ST Autres comptes | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |