| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 064 317.00 | | 2 064 317.00 | 2 064 317.00 |
AP Constructions | 3 684 440.00 | 2 695 305.00 | 989 135.00 | 3 684 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 696.00 | 229 778.00 | 10 917.00 | 240 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 171.00 | 602 264.00 | 190 906.00 | 793 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 811 910.00 | 13 528 465.00 | 44 283 445.00 | 57 811 910.00 |
BT Marchandises | 53 386 752.00 | 1 688 180.00 | 51 698 573.00 | 53 386 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119 367.00 | | 6 119 367.00 | 6 119 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 266 035.00 | 404 995.00 | 55 861 040.00 | 56 266 035.00 |
BZ Autres créances | 93 088 686.00 | | 93 088 686.00 | 93 088 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667 476.00 | | 1 667 476.00 | 1 667 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 528 317.00 | 2 093 175.00 | 208 435 142.00 | 210 528 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 340 227.00 | 15 621 640.00 | 252 718 587.00 | 268 340 227.00 |
CU Autres participations | 51 029 286.00 | 10 001 118.00 | 41 028 169.00 | 51 029 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 085.00 | | | 353 085.00 |
DH Report à nouveau | 3 304 383.00 | | | 3 304 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000 791.00 | | | 12 000 791.00 |
DL TOTAL (I) | 35 658 259.00 | | | 35 658 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000 892.00 | | | 20 000 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 116 126.00 | | | 2 116 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 117 018.00 | | | 22 117 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 986.00 | | | 375 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 291 288.00 | | | 68 291 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 446 984.00 | | | 19 446 984.00 |
EA Autres dettes | 45 048 119.00 | | | 45 048 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 780 933.00 | | | 61 780 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 943 310.00 | | | 194 943 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 718 587.00 | | | 252 718 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 955 373.00 | | | 194 955 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 617 272.00 | | 691 617 272.00 | 691 617 272.00 |
FG Production vendue services | 49 361 546.00 | | 49 361 546.00 | 49 361 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 978 818.00 | | 740 978 818.00 | 740 978 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 123 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 140 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 322 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 626 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 498 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 816 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 385 138.00 | |
GE Autres charges | | | 188 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 428 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 711 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 811 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 527.00 | | | 355 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 527.00 | | | 355 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 603.00 | | | -311 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601 844.00 | | | 601 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897 459.00 | | | 2 897 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 870 494.00 | | | 756 870 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 869 702.00 | | | 744 869 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000 791.00 | | | 12 000 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 748 935.00 | | 65 375.00 | 57 748 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 029 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 57 811 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 6 782 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 649.00 | | 65 375.00 | 6 719 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 029 286.00 | | | 51 029 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 706.00 | 205 042.00 | 2 400.00 | 3 324 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 706.00 | 205 042.00 | 2 400.00 | 3 324 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 160 816.00 | 5 385 138.00 | 8 428 936.00 | 25 160 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 572 053.00 | 1 688 090.00 | 5 571 963.00 | 5 572 053.00 |
6T Sur comptes clients | 352 242.00 | 123 926.00 | 71 173.00 | 352 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 925 413.00 | 2 050 206.00 | 5 643 136.00 | 15 925 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 086 229.00 | 7 435 344.00 | 14 072 072.00 | 41 086 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 435 344.00 | 14 072 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 303 351.00 | 68 303 351.00 | | 68 303 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856 421.00 | 4 856 421.00 | | 4 856 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 592.00 | 1 399 592.00 | | 1 399 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 424 105.00 | 45 424 105.00 | | 45 424 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 780 933.00 | 18 632 795.00 | 43 148 137.00 | 61 780 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 55 577 644.00 | 55 577 644.00 | | 55 577 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688 391.00 | 688 391.00 | | 688 391.00 |
VB T. V. A. | 1 486 683.00 | 1 486 683.00 | | 1 486 683.00 |
VC Groupe et associés | 82 359 482.00 | 82 359 482.00 | | 82 359 482.00 |
VP Divers | 735 132.00 | 735 132.00 | | 735 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331 385.00 | 1 331 385.00 | | 1 331 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621 493.00 | 14 621 493.00 | | 14 621 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667 476.00 | 1 667 476.00 | | 1 667 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 141 564.00 | 157 141 564.00 | | 157 141 564.00 |
VW T.V.A. | 11 859 587.00 | 11 859 587.00 | | 11 859 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 955 373.00 | 151 807 235.00 | 43 148 137.00 | 194 955 373.00 |