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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 069.00 | | 1 325 069.00 | 1 325 069.00 |
CF Disponibilités | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 481.00 | | 1 385 481.00 | 1 385 481.00 |
CU Autres participations | 1 325 069.00 | | 1 325 069.00 | 1 325 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 500.00 | 877 000.00 | | 965 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 658.00 | 208.00 | | 48 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 272.00 | 2 116.00 | | 4 272.00 |
DG Autres réserves | 83 163.00 | 42 207.00 | | 83 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 612.00 | 43 112.00 | | 41 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 206.00 | 964 643.00 | | 1 143 206.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 504.00 | 99 824.00 | | 65 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 5 272.00 | | 4 864.00 |
EA Autres dettes | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 275.00 | 277 003.00 | | 242 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 481.00 | 1 241 646.00 | | 1 385 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 417.00 | 211 613.00 | | 211 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 665.00 | 50 898.00 | | 46 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053.00 | 7 786.00 | | 5 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 612.00 | 43 112.00 | | 41 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 505.00 | 34 648.00 | 30 857.00 | 65 505.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 275.00 | 211 418.00 | 30 857.00 | 242 275.00 |