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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842 990.00 | 9 504 714.00 | 6 338 277.00 | 15 842 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 138 369.00 | | 3 138 369.00 | 3 138 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 597 340.00 | | 5 597 340.00 | 5 597 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 424.00 | 560 579.00 | 520 845.00 | 1 081 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 856 213.00 | | 5 856 213.00 | 5 856 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 607 543.00 | 15 923 044.00 | 15 684 499.00 | 31 607 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 167 414.00 | 615 125.00 | 16 552 290.00 | 17 167 414.00 |
BZ Autres créances | 13 887 561.00 | | 13 887 561.00 | 13 887 561.00 |
CF Disponibilités | 184 384.00 | | 184 384.00 | 184 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 236.00 | | 1 012 236.00 | 1 012 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 284 835.00 | 615 125.00 | 31 669 710.00 | 32 284 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 033.00 | | 157 033.00 | 157 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 049 411.00 | 16 538 168.00 | 47 511 243.00 | 64 049 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 614 471.00 | | | 7 614 471.00 |
CU Autres participations | 66.00 | 5 857 751.00 | -5 857 685.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 809.00 | | | 1 048 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096 209.00 | | | -2 096 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 267.00 | | | 4 561 267.00 |
DP Provisions pour risques | 212 033.00 | | | 212 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 320.00 | | | 751 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 353.00 | | | 963 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401 372.00 | | | 8 401 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 398 462.00 | | | 14 398 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 832.00 | | | 3 418 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374 957.00 | | | 10 374 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 701.00 | | | 2 690 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 863.00 | | | 1 710 863.00 |
EA Autres dettes | 778 918.00 | | | 778 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 950 523.00 | | | 41 950 523.00 |
ED (V) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 511 243.00 | | | 47 511 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 307 357.00 | | | 23 307 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 235 749.00 | | | 7 235 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 750.00 | | 215 750.00 | 215 750.00 |
FG Production vendue services | 9 041 373.00 | 11 892 437.00 | 20 933 810.00 | 9 041 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 123.00 | 11 892 437.00 | 21 149 560.00 | 9 257 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 276 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 761 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 719 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 710.00 | |
GE Autres charges | | | 574 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 759 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 664 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494 788.00 | | | 494 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 551 484.00 | | | -3 551 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 399 065.00 | | | 27 399 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 495 274.00 | | | 29 495 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096 209.00 | | | -2 096 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 000.00 | 208 000.00 | -494 000.00 | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | 208 000.00 | -494 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198 000.00 | 4 198 000.00 | | 4 198 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 800 000.00 | 10 540 000.00 | 12 259 000.00 | 22 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089 000.00 | 3 227 000.00 | 8 862 000.00 | 12 089 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 000.00 | 75 000.00 | 389 000.00 | 464 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 056 000.00 | 5 805 000.00 | 9 251 000.00 | 15 056 000.00 |
VW T.V.A. | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 901 000.00 | 20 914 000.00 | 12 259 000.00 | 29 901 000.00 |