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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 89.00 | 911.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 949.00 | 17 025.00 | 19 924.00 | 36 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 2 639.00 | 8 428.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 913.00 | 19 753.00 | 59 160.00 | 78 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 126.00 | 19 753.00 | 82 373.00 | 102 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 499.00 | | | -71 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 818.00 | -71 499.00 | | -15 818.00 |
DL TOTAL (I) | -79 817.00 | -63 999.00 | | -79 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 676.00 | 86 996.00 | | 79 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 199.00 | 33 943.00 | | 53 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 20 859.00 | | 26 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298.00 | 2 844.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 190.00 | 144 642.00 | | 162 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 373.00 | 80 643.00 | | 82 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 190.00 | 81 843.00 | | 162 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 790.00 | 300.00 | | 8 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 006.00 | 2 058.00 | | 2 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | 685.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 300.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 300.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -300.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 711.00 | 78 170.00 | | 75 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 529.00 | 149 670.00 | | 91 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 818.00 | -71 499.00 | | -15 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 468.00 | | 2 045.00 | 79 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 78 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 48 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 629.00 | | 987.00 | 49 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | 58.00 | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 513.00 | 9 139.00 | 899.00 | 11 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 513.00 | 9 050.00 | 899.00 | 11 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VI Groupe et associés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 592.00 | 14 694.00 | 4 898.00 | 19 592.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 248.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | 20 610.00 | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 25 753.00 | 24 658.00 | | 25 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 333.00 | 33 396.00 | | 25 333.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 115.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 037.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 4 285.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 745.00 | 7 720.00 | | 4 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 875.00 | 17 375.00 | | 11 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 471.00 | 79 832.00 | | 58 471.00 |