| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966.00 | 12 922.00 | 53 044.00 | 65 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 8 001.00 | 7 143.00 | 15 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 209.00 | 20 922.00 | 107 286.00 | 128 209.00 |
BT Marchandises | 163 170.00 | | 163 170.00 | 163 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 339.00 | 1 826.00 | 134 514.00 | 136 339.00 |
BZ Autres créances | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 745.00 | 1 826.00 | 395 919.00 | 397 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 954.00 | 22 748.00 | 503 206.00 | 525 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 656.00 | 18 896.00 | | 49 656.00 |
DL TOTAL (I) | 78 552.00 | 28 896.00 | | 78 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 626.00 | 236 333.00 | | 138 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 609.00 | 552.00 | | 172 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 102 512.00 | | 75 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 142.00 | 19 141.00 | | 37 142.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 50 000.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 654.00 | 408 538.00 | | 424 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 206.00 | 437 434.00 | | 503 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 391.00 | 236 180.00 | | 366 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 361.00 | | 764 361.00 | 764 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 361.00 | | 764 361.00 | 764 361.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 3 207.00 | | 12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 701.00 | 755 897.00 | | 764 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 046.00 | 737 001.00 | | 715 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 656.00 | 18 896.00 | | 49 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569.00 | 11 353.00 | | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 11 353.00 | | 9 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 609.00 | 172 609.00 | | 172 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 626.00 | 80 363.00 | 58 263.00 | 138 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 655.00 | 151 655.00 | | 151 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 655.00 | 151 655.00 | | 151 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 654.00 | 366 391.00 | 58 263.00 | 424 654.00 |