| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 525.00 | | 370 525.00 | 370 525.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 748.00 | | 422 748.00 | 422 748.00 |
CU Autres participations | 368 451.00 | | 368 451.00 | 368 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 949.00 | | | 415 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 748.00 | | | 422 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 370 525.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 000.00 | 44 732.00 | 185 005.00 | 326 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 443.00 | 13 443.00 | | 18 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 595.00 | 28 561.00 | 2 034.00 | 30 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 949.00 | 134 681.00 | 185 005.00 | 415 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 92.00 | | | 92.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |