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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 710.00 | 11 121.00 | 5 589.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 710.00 | 11 121.00 | 305 589.00 | 316 710.00 |
BZ Autres créances | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 711.00 | 11 121.00 | 393 590.00 | 404 711.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 232.00 | 37 238.00 | | 77 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 121.00 | 42 994.00 | | 42 121.00 |
DL TOTAL (I) | 152 352.00 | 110 232.00 | | 152 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 597.00 | 186 179.00 | | 168 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 070.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 237.00 | 258 249.00 | | 241 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 590.00 | 368 480.00 | | 393 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 237.00 | 90 176.00 | | 241 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | -1 147.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874.00 | 7 001.00 | | 7 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 121.00 | 42 994.00 | | 42 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779.00 | 3 342.00 | | 7 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 779.00 | 3 342.00 | | 7 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 237.00 | 241 237.00 | | 241 237.00 |