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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 1 915.00 | 7 685.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | 1 754.00 | 4 252.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 356.00 | 3 669.00 | 465 687.00 | 469 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256 093.00 | | 6 256 093.00 | 6 256 093.00 |
BZ Autres créances | 1 138 472.00 | | 1 138 472.00 | 1 138 472.00 |
CF Disponibilités | 2 255 791.00 | | 2 255 791.00 | 2 255 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736 029.00 | | 9 736 029.00 | 9 736 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 385.00 | 3 669.00 | 10 201 716.00 | 10 205 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
DL TOTAL (I) | 154 002.00 | | | 154 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 864.00 | | | 455 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 864.00 | | | 455 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 398.00 | | | 328 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 518.00 | | | 8 813 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
EA Autres dettes | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 254.00 | | | 129 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591 850.00 | | | 9 591 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 716.00 | | | 10 201 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 342 439.00 | | | 9 342 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 807.00 | | 482 807.00 | 482 807.00 |
FG Production vendue services | 3 292 445.00 | | 3 292 445.00 | 3 292 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 252.00 | | 3 775 252.00 | 3 775 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 359.00 | | | 4 616 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 356.00 | | | 4 512 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 081.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 725.00 | 53 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 725.00 | 469 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 455 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 518.00 | 8 813 518.00 | | 8 813 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 256 093.00 | 6 256 093.00 | | 6 256 093.00 |
VB T. V. A. | 272 641.00 | 272 641.00 | | 272 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 398.00 | 78 987.00 | 249 411.00 | 328 398.00 |
VI Groupe et associés | 222 384.00 | 222 384.00 | | 222 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 898.00 | | | 330 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 746.00 | 865 746.00 | | 865 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533 988.00 | 7 480 238.00 | 53 750.00 | 7 533 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 850.00 | 9 342 439.00 | 249 411.00 | 9 591 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
ST Autres comptes | 116 746.00 | | | 116 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 947.00 | | | 238 947.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820 605.00 | | | 2 820 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 577.00 | | | 651 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 375 502.00 | | | 3 375 502.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |