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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 327.00 | 365 680.00 | 62 647.00 | 428 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 123.00 | 37 130.00 | 48 993.00 | 86 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 198.00 | 403 889.00 | 304 309.00 | 708 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 371.00 | 3 711.00 | 377 660.00 | 381 371.00 |
BZ Autres créances | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
CF Disponibilités | 529 589.00 | | 529 589.00 | 529 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 305.00 | 3 711.00 | 979 593.00 | 983 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 503.00 | 407 601.00 | 1 283 902.00 | 1 691 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 080.00 | 949 984.00 | | 483 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DH Report à nouveau | | -21 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 839.00 | 67 368.00 | | 65 839.00 |
DL TOTAL (I) | 690 048.00 | 1 124 210.00 | | 690 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 289.00 | 44 084.00 | | 50 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 289.00 | 44 084.00 | | 50 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 309.00 | 233 223.00 | | 233 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 869.00 | 248 048.00 | | 266 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
EA Autres dettes | 12 971.00 | 21 324.00 | | 12 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 565.00 | 505 694.00 | | 543 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 902.00 | 1 673 988.00 | | 1 283 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 675.00 | | 2 024 675.00 | 2 024 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 675.00 | | 2 024 675.00 | 2 024 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241.00 | 4 061.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 4 061.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 061.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 645.00 | 2 508 339.00 | | 2 175 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 806.00 | 2 440 970.00 | | 2 109 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 839.00 | 67 368.00 | | 65 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 661.00 | | 85 472.00 | 682 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 935.00 | 708 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 935.00 | 544 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 329.00 | | 85 472.00 | 519 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 600.00 | 63 983.00 | 56 694.00 | 396 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 521.00 | 63 983.00 | 56 694.00 | 395 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 084.00 | 6 705.00 | 500.00 | 44 084.00 |
6T Sur comptes clients | 988.00 | 7 825.00 | 5 101.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | 7 825.00 | 5 101.00 | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 072.00 | 14 530.00 | 5 601.00 | 45 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 398.00 | 5 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 132.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 377 299.00 | 377 299.00 | | 377 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 077.00 | 443 084.00 | 1 993.00 | 445 077.00 |
VW T.V.A. | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 565.00 | 543 565.00 | | 543 565.00 |