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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 483.00 | 2 525.00 | 18 958.00 | 21 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 440.00 | 10 899.00 | 201 541.00 | 212 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 342.00 | 13 424.00 | 285 918.00 | 299 342.00 |
BT Marchandises | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CF Disponibilités | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 152.00 | | 233 152.00 | 233 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 494.00 | 13 424.00 | 519 070.00 | 532 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 599.00 | 7 500.00 | | 124 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 661.00 | 85 055.00 | | 57 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 57 355.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 206 705.00 | 150 661.00 | | 206 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 114 987.00 | | 109 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 065.00 | 33 880.00 | | 28 065.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 32.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 365.00 | 148 900.00 | | 312 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 070.00 | 299 560.00 | | 519 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 323 482.00 | 7 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 640.00 | 299 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 140.00 | 233 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 10 020.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 564.00 | 24 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 564.00 | 24 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 674.00 | 46 619.00 | 82 699.00 | 164 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 461.00 | | | 170 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 458.00 | 74 438.00 | 10 020.00 | 84 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 365.00 | 194 310.00 | 82 699.00 | 312 365.00 |