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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 854.00 | 304.00 | 550.00 | 854.00 |
040 Immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 371.00 | 304.00 | 6 067.00 | 6 371.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
084 Disponibilités | 98 088.00 | | 98 088.00 | 98 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
110 Total général Actif | 108 309.00 | 304.00 | 108 005.00 | 108 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
230 Autres produits | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
242 Autres charges externes. | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
252 Charges sociales | 936.00 | | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
262 Autres charges | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 537.00 | | | 2 537.00 |