| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 036.00 | 1 023.00 | 61 013.00 | 62 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 764 437.00 | 129 250.00 | 20 635 187.00 | 20 764 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 467.00 | | 292 467.00 | 292 467.00 |
BZ Autres créances | 12 746 655.00 | | 12 746 655.00 | 12 746 655.00 |
CF Disponibilités | 3 501 354.00 | | 3 501 354.00 | 3 501 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 556 212.00 | | 16 556 212.00 | 16 556 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 320 649.00 | 129 250.00 | 37 191 399.00 | 37 320 649.00 |
CU Autres participations | 19 760 401.00 | 128 227.00 | 19 632 174.00 | 19 760 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 550 000.00 | 16 550 000.00 | | 16 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
DG Autres réserves | 3 350 286.00 | 3 192 978.00 | | 3 350 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680 636.00 | 157 308.00 | | 10 680 636.00 |
DL TOTAL (I) | 30 748 974.00 | 20 068 338.00 | | 30 748 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 000.00 | 43 816.00 | | 6 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 182.00 | 7 440.00 | | 88 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 924.00 | 54 087.00 | | 304 924.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | 228 369.00 | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 425.00 | 333 758.00 | | 6 442 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 191 399.00 | 20 402 096.00 | | 37 191 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 442 425.00 | 333 758.00 | | 6 442 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 488 907.00 | | 488 907.00 | 488 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 933.00 | | 488 933.00 | 488 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 505 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 505 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 452 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 318 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 500.00 | | | 513 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 564.00 | | | 513 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 436.00 | | | 486 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 488.00 | 804.00 | | 124 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 305.00 | 439 251.00 | | 12 008 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 669.00 | 281 943.00 | | 1 327 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680 636.00 | 157 308.00 | | 10 680 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 190 520.00 | | 1 087 417.00 | 20 190 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 500.00 | 20 702 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 500.00 | 20 764 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | 60 000.00 | 2 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 188 484.00 | | 1 027 417.00 | 20 188 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 679.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 679.00 | | 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 53 227.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 53 227.00 | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UX Autres créances clients | 292 467.00 | 292 467.00 | | 292 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VC Groupe et associés | 12 732 633.00 | 12 732 633.00 | | 12 732 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 6 030 000.00 | 6 030 000.00 | | 6 030 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054 858.00 | 13 054 858.00 | | 13 054 858.00 |
VW T.V.A. | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 425.00 | 6 442 425.00 | | 6 442 425.00 |