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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 450.00 | 26 090.00 | 15 360.00 | 41 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 714.00 | 26 090.00 | 510 625.00 | 536 714.00 |
BT Marchandises | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 840.00 | | 270 840.00 | 270 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 555.00 | 26 090.00 | 781 465.00 | 807 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 593.00 | 61 935.00 | | 177 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 627.00 | 124 158.00 | | 115 627.00 |
DL TOTAL (I) | 320 720.00 | 213 593.00 | | 320 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 814.00 | 346 898.00 | | 304 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 255.00 | 61 078.00 | | 55 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 376.00 | 103 624.00 | | 94 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301.00 | 44 198.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 746.00 | 555 798.00 | | 460 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 465.00 | 769 390.00 | | 781 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 781.00 | 434.00 | | 528 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 500.00 | | 55 265.00 | -7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 500.00 | | 536 714.00 | -7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 331.00 | 434.00 | | 47 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 410.00 | 7 680.00 | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | 7 680.00 | | 18 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 922.00 | 42 551.00 | 173 424.00 | 304 922.00 |
VI Groupe et associés | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 333.00 | 44 733.00 | 1 600.00 | 46 333.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 854.00 | 143 227.00 | 228 679.00 | 460 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |