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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 625.00 | 33 468.00 | 24 157.00 | 57 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 3 857.00 | 844.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 327.00 | 37 325.00 | 25 002.00 | 62 327.00 |
BT Marchandises | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 457.00 | | 152 457.00 | 152 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 333.00 | 37 325.00 | 188 007.00 | 225 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 188.00 | -1 209 490.00 | | -1 799 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 463.00 | -589 698.00 | | -567 463.00 |
DL TOTAL (I) | -166 651.00 | 400 811.00 | | -166 651.00 |
DP Provisions pour risques | 10 548.00 | 730.00 | | 10 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 548.00 | 730.00 | | 10 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 130.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 313.00 | 3 130.00 | | 266 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 13 785.00 | | 15 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 392.00 | 66 178.00 | | 62 392.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 110.00 | 83 224.00 | | 344 110.00 |
ED (V) | | 91.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 007.00 | 484 859.00 | | 188 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 110.00 | 83 224.00 | | 344 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 130.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
FD Production vendue biens | -595.00 | | -595.00 | -595.00 |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 157.00 | 105 286.00 | | 56 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 621.00 | 694 984.00 | | 623 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 463.00 | -589 698.00 | | -567 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 723.00 | | 9 204.00 | 53 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 62 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 57 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 645.00 | | 8 580.00 | 49 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | | 624.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 254.00 | 14 071.00 | | 23 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 627.00 | 12 840.00 | | 20 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 1 231.00 | | 2 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730.00 | 10 548.00 | 730.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 10 548.00 | 730.00 | 730.00 |
UG ‐ Financières | | 10 548.00 | 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 266 313.00 | 266 313.00 | | 266 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 110.00 | 344 110.00 | | 344 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |