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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 804.00 | 1 473.00 | 331.00 | 1 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 593.00 | 4 065.00 | 11 528.00 | 15 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 669.00 | 19 231.00 | 69 438.00 | 88 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 844.00 | 39 107.00 | 24 737.00 | 63 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 933.00 | 63 876.00 | 169 057.00 | 232 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 410.00 | | 586 410.00 | 586 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 433.00 | 4 716.00 | 316 718.00 | 321 433.00 |
BZ Autres créances | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 884.00 | 4 716.00 | 990 169.00 | 994 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 817.00 | 68 592.00 | 1 159 226.00 | 1 227 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 812.00 | 792.00 | | 20 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 742.00 | 20 020.00 | | -17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 14 070.00 | 31 812.00 | | 14 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 048.00 | 575 927.00 | | 491 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 627.00 | 101 317.00 | | 105 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 155.00 | 269 893.00 | | 427 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 259.00 | 54 004.00 | | 92 259.00 |
EA Autres dettes | 20 552.00 | 3 920.00 | | 20 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 156.00 | 1 005 061.00 | | 1 145 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 226.00 | 1 036 874.00 | | 1 159 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 133.00 | 644 417.00 | | 829 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 895.00 | | 71 751.00 | 244 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 713.00 | 232 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 113.00 | 214 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 201.00 | | 2 392.00 | 13 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 697.00 | | 68 959.00 | 228 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 400.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 476.00 | 16 898.00 | 13 498.00 | 60 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | 361.00 | | 1 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 1 085.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | 15 452.00 | 13 498.00 | 56 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 155.00 | 427 155.00 | | 427 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
UX Autres créances clients | 321 433.00 | 315 775.00 | 5 659.00 | 321 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 480.00 | 112 973.00 | 307 508.00 | 420 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
VP Divers | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 459.00 | 371 806.00 | 6 653.00 | 378 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 641.00 | 829 133.00 | 307 508.00 | 1 136 641.00 |