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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 1 052.00 | 1 263.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 179.00 | 4 269.00 | 3 910.00 | 8 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 146.00 | 5 321.00 | 5 825.00 | 11 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 482.00 | | 717 482.00 | 717 482.00 |
BZ Autres créances | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 638.00 | | 860 638.00 | 860 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 784.00 | 5 321.00 | 866 463.00 | 871 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 415.00 | 4 258.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 515.00 | 29 727.00 | | 111 515.00 |
DL TOTAL (I) | 171 929.00 | 88 986.00 | | 171 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 288.00 | 261 895.00 | | 253 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | 7 475.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 047.00 | 12 632.00 | | 121 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 846.00 | 246 985.00 | | 312 846.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 18 618.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 533.00 | 547 604.00 | | 694 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 463.00 | 636 590.00 | | 866 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 11 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | 2 703.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 703.00 | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 485.00 | 231 485.00 | | 231 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 717 482.00 | 717 482.00 | | 717 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VB T. V. A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 944.00 | 47 783.00 | 193 161.00 | 240 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 234.00 | 861 234.00 | | 861 234.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 533.00 | 501 373.00 | 193 161.00 | 694 533.00 |