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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 452.00 | 889.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 341.00 | 452.00 | 200 889.00 | 201 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
110 Total général Actif | 221 258.00 | 452.00 | 220 806.00 | 221 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 929.00 | 80 606.00 | | 100 929.00 |
230 Autres produits | 2 303.00 | 710.00 | | 2 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 233.00 | 81 316.00 | | 103 233.00 |
242 Autres charges externes. | 33 033.00 | 42 884.00 | | 33 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 4 098.00 | | 4 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 20 500.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 6 750.00 | 6 255.00 | | 6 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 600.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 638.00 | 74 340.00 | | 66 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 595.00 | 6 975.00 | | 36 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | 1 147.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 116.00 | 189.00 | | 1 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 991.00 | | 5 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 181.00 | 4 649.00 | | 29 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843.00 | | | 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 981.00 | | | 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 519.00 | | | 519.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 471.00 | | | 5 471.00 |