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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 005 184.00 | | 1 005 184.00 | 1 005 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 184.00 | | 2 255 184.00 | 2 255 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BZ Autres créances | 246 338.00 | | 246 338.00 | 246 338.00 |
CF Disponibilités | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 756.00 | | 322 756.00 | 322 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 940.00 | | 2 577 940.00 | 2 577 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 800.00 | 50 000.00 | | 1 392 800.00 |
DH Report à nouveau | -268 661.00 | | | -268 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 480.00 | -268 661.00 | | -27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 659.00 | -218 661.00 | | 1 096 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 857.00 | 1 306 952.00 | | 363 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 390.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109 601.00 | 1 109 601.00 | | 1 109 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 281.00 | 2 419 943.00 | | 1 481 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 940.00 | 2 201 282.00 | | 2 577 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 416 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 068.00 | 268 661.00 | | 51 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 480.00 | -268 661.00 | | -27 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 184.00 | 300 000.00 | | 1 955 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 184.00 | 300 000.00 | | 705 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109 601.00 | 1 109 601.00 | | 1 109 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VI Groupe et associés | 363 857.00 | 363 857.00 | | 363 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 338.00 | 246 338.00 | | 246 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 644.00 | 274 644.00 | 1 250 000.00 | 1 524 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 281.00 | 1 481 281.00 | | 1 481 281.00 |