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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 535.00 | 256.00 | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 616.00 | 2 109.00 | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 761.00 | 275 805.00 | 406 956.00 | 682 761.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 415.00 | 276 956.00 | 412 458.00 | 689 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 174 065.00 | | 174 065.00 | 174 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 770.00 | | 288 770.00 | 288 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 184.00 | 276 956.00 | 701 228.00 | 978 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 687.00 | 45 945.00 | | 46 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 614.00 | 55 741.00 | | 114 614.00 |
DL TOTAL (I) | 163 501.00 | 103 887.00 | | 163 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 747.00 | 438 197.00 | | 449 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 707.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 4 301.00 | | 9 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 948.00 | 37 660.00 | | 77 948.00 |
EA Autres dettes | | 2 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 727.00 | 483 355.00 | | 537 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 228.00 | 587 242.00 | | 701 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 969.00 | 156 466.00 | | 226 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 014 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 248.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 926.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 552.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 560.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 367.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | 14 889.00 | | 35 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 812.00 | 642 560.00 | | 1 015 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 198.00 | 586 818.00 | | 901 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 614.00 | 55 741.00 | | 114 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 744.00 | | 144 670.00 | 544 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 513.00 | | 143 972.00 | 541 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 698.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943.00 | 127 013.00 | 276 956.00 | 149 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 395.00 | 535.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 804.00 | 126 618.00 | 276 421.00 | 149 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 722.00 | 114 584.00 | 3 138.00 | 117 722.00 |