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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 1 912.00 | 1 776.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 072.00 | 63 867.00 | 103 205.00 | 167 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 519.00 | 65 780.00 | 108 739.00 | 174 519.00 |
BT Marchandises | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
BZ Autres créances | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CF Disponibilités | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 498.00 | | 381 498.00 | 381 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 018.00 | 65 780.00 | 490 237.00 | 556 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 154 799.00 | | | 154 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 438.00 | | | 335 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 237.00 | | | 490 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 047.00 | | | 270 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 540.00 | | 40 980.00 | 133 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 832.00 | | 40 930.00 | 129 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 50.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 096.00 | 17 684.00 | 65 780.00 | 48 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | 17 684.00 | 65 780.00 | 48 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 181.00 | 210 181.00 | | 210 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 316.00 | 37 925.00 | 65 391.00 | 103 316.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 416.00 | 30 658.00 | 3 758.00 | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 439.00 | 270 048.00 | 65 391.00 | 335 439.00 |