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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 722.00 | 1 668.00 | 2 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 781.00 | 21 088.00 | 179 693.00 | 200 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 5 334.00 | 27 776.00 | 33 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 281.00 | 27 144.00 | 437 138.00 | 464 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 163 572.00 | | 163 572.00 | 163 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 582.00 | | 189 582.00 | 189 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 863.00 | 27 144.00 | 626 719.00 | 653 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
DL TOTAL (I) | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 647.00 | | | 307 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 456.00 | | | 364 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 719.00 | | | 626 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 864.00 | | 218 417.00 | 245 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | 1 390.00 | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 864.00 | | 202 027.00 | 31 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | 24 792.00 | | 2 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 707.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 24 086.00 | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 647.00 | 70 900.00 | 220 290.00 | 307 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 010.00 | 11 010.00 | 16 000.00 | 27 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 456.00 | 127 708.00 | 220 290.00 | 364 456.00 |