| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AP Constructions | 86 646.00 | 16 751.00 | 69 894.00 | 86 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 326.00 | 4 710.00 | 2 615.00 | 7 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 710.00 | 22 398.00 | 14 312.00 | 36 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 913.00 | 46 691.00 | 94 221.00 | 140 913.00 |
BT Marchandises | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 218.00 | | 311 218.00 | 311 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 131.00 | 46 691.00 | 405 439.00 | 452 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 254.00 | 3 717.00 | | 57 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 019.00 | 103 537.00 | | 108 019.00 |
DL TOTAL (I) | 166 373.00 | 108 354.00 | | 166 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 337.00 | 135 049.00 | | 109 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 626.00 | 126.00 | | 7 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | -253.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 143.00 | 31 087.00 | | 91 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 561.00 | 44 055.00 | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 066.00 | 210 065.00 | | 239 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 439.00 | 318 419.00 | | 405 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 922.00 | | | 155 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 805.00 | | 1 040 805.00 | 1 040 805.00 |
FG Production vendue services | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 384.00 | | 1 042 384.00 | 1 042 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | 1 606.00 | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | 32 589.00 | | 36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 221.00 | 766 415.00 | | 1 047 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 202.00 | 662 878.00 | | 939 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 019.00 | 103 537.00 | | 108 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 689.00 | 4 013.00 | | 6 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 769.00 | | 1 143.00 | 139 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 538.00 | | 1 143.00 | 129 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 14 959.00 | | 31 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | 14 959.00 | | 28 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 337.00 | 26 193.00 | 83 144.00 | 109 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 578.00 | 42 178.00 | 7 400.00 | 49 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 667.00 | 155 523.00 | 83 144.00 | 238 667.00 |