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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 050.00 | 16 905.00 | 49 145.00 | 66 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 12 468.00 | 28 531.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 050.00 | 29 373.00 | 77 676.00 | 107 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BN En cours de production de biens | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 475.00 | 8 816.00 | 66 659.00 | 75 475.00 |
BZ Autres créances | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
CF Disponibilités | 187 435.00 | | 187 435.00 | 187 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 045.00 | 8 816.00 | 389 228.00 | 398 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 095.00 | 38 190.00 | 466 904.00 | 505 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
DL TOTAL (I) | 121 962.00 | | | 121 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 942.00 | | | 344 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 904.00 | | | 466 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 487.00 | | | 289 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 095.00 | | 55 550.00 | 67 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 595.00 | 107 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 595.00 | 107 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 095.00 | | 55 550.00 | 67 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 24 548.00 | 2 267.00 | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 24 548.00 | 2 267.00 | 7 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VB T. V. A. | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 063.00 | 19 608.00 | 55 454.00 | 75 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 651.00 | 188 651.00 | | 188 651.00 |
VW T.V.A. | 188 241.00 | 188 241.00 | | 188 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 942.00 | 289 487.00 | 55 454.00 | 344 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
ST Autres comptes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 576 676.00 | | | 576 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 987.00 | | | 307 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
ZE Dividendes | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 476.00 | | | 609 476.00 |