| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 232.00 | 1 482.00 | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 892.00 | 4 108.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 104.00 | 3 124.00 | 114 980.00 | 118 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
CF Disponibilités | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 780.00 | 3 124.00 | 268 656.00 | 271 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 819.00 | 33 770.00 | | 93 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 289.00 | 60 049.00 | | 32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 131 607.00 | 99 319.00 | | 131 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 291.00 | 68 496.00 | | 54 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 698.00 | 43 246.00 | | 54 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 756.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 35 426.00 | | 27 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 048.00 | 147 925.00 | | 137 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 656.00 | 247 244.00 | | 268 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 094.00 | 93 658.00 | | 97 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 097.00 | | 219 097.00 | 219 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 097.00 | | 219 097.00 | 219 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 666.00 | 33 608.00 | | 30 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 270.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 270.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 230.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 16 575.00 | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 817.00 | 278 951.00 | | 249 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 528.00 | 218 902.00 | | 217 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 289.00 | 60 049.00 | | 32 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 389.00 | | 12 715.00 | 105 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 271.00 | | 2 725.00 | 96 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | 9 990.00 | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | 1 089.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 089.00 | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 291.00 | 14 337.00 | 39 954.00 | 54 291.00 |
VI Groupe et associés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 940.00 | 50 536.00 | 404.00 | 50 940.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 048.00 | 97 094.00 | 39 954.00 | 137 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | 4 814.00 | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 68 339.00 | 51 733.00 | | 68 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 822.00 | 1 331.00 | | 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | 526.00 | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | 526.00 | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 613.00 | 3 316.00 | | 1 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 534.00 | 57 878.00 | | 75 534.00 |