| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 754 097.00 | | 754 097.00 | 754 097.00 |
AP Constructions | 575 147.00 | 94 253.00 | 480 894.00 | 575 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 560.00 | 45 460.00 | 60 101.00 | 105 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
AX Avances et acomptes | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 144.00 | 139 713.00 | 1 372 431.00 | 1 512 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 729.00 | 139 713.00 | 1 397 017.00 | 1 536 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 955.00 | 203 739.00 | | 251 955.00 |
DH Report à nouveau | -68 190.00 | | | -68 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 820.00 | -19 974.00 | | 27 820.00 |
DL TOTAL (I) | 212 685.00 | 184 865.00 | | 212 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 493.00 | 883 008.00 | | 841 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 086.00 | 2 928.00 | | 19 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 730.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 078.00 | 12 853.00 | | 19 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795.00 | 1 157.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 332.00 | 906 686.00 | | 1 184 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 017.00 | 1 091 551.00 | | 1 397 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 375.00 | 79 319.00 | | 128 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 555.00 | 99 294.00 | | 100 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 820.00 | -19 974.00 | | 27 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 960.00 | | 482 843.00 | 951 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434 804.00 | | | 1 434 804.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 804.00 | | | 1 434 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 960.00 | | 482 843.00 | 951 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 437.00 | 47 275.00 | 139 713.00 | 92 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 437.00 | 47 275.00 | 139 713.00 | 92 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 493.00 | 42 721.00 | 174 281.00 | 841 493.00 |
VI Groupe et associés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 332.00 | 385 560.00 | 174 281.00 | 1 184 332.00 |