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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 478.00 | 30 137.00 | 20 341.00 | 50 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 651.00 | 39 310.00 | 25 341.00 | 64 651.00 |
BT Marchandises | 260 708.00 | | 260 708.00 | 260 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 625.00 | 598.00 | 257 027.00 | 257 625.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CF Disponibilités | 161 385.00 | | 161 385.00 | 161 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 826.00 | 598.00 | 694 228.00 | 694 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 477.00 | 39 908.00 | 719 569.00 | 759 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
DL TOTAL (I) | 312 416.00 | | | 312 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 837.00 | | | 258 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 153.00 | | | 407 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 569.00 | | | 719 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 812.00 | | | 358 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 001.00 | | 1 803 001.00 | 1 803 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 001.00 | | 1 803 001.00 | 1 803 001.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 544.00 | | | 1 803 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 918.00 | | | 1 688 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 435.00 | | 11 216.00 | 53 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 655.00 | | 11 216.00 | 47 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 682.00 | 12 628.00 | | 26 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 902.00 | 12 628.00 | | 25 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 598.00 | | | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | | | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 837.00 | 258 837.00 | | 258 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 907.00 | 256 907.00 | | 256 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 394.00 | 37 157.00 | 47 237.00 | 84 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 733.00 | 272 015.00 | 5 718.00 | 277 733.00 |
VW T.V.A. | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 049.00 | 358 812.00 | 47 237.00 | 406 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
ST Autres comptes | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 600.00 | | | 360 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 888.00 | | | 289 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |