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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 175.00 | 21 687.00 | 36 488.00 | 58 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 286.00 | 136 069.00 | 429 217.00 | 565 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 236.00 | 157 756.00 | 560 480.00 | 718 236.00 |
BT Marchandises | 840 183.00 | 48 329.00 | 791 854.00 | 840 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BZ Autres créances | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CF Disponibilités | 538 023.00 | | 538 023.00 | 538 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 135.00 | 48 329.00 | 1 529 806.00 | 1 578 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 371.00 | 206 085.00 | 2 090 286.00 | 2 296 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
DH Report à nouveau | | -4 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 997.00 | 62 143.00 | | 146 997.00 |
DL TOTAL (I) | 214 407.00 | 67 410.00 | | 214 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 489.00 | 7 329.00 | | 10 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 489.00 | 7 329.00 | | 10 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 926.00 | 938 866.00 | | 804 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 136.00 | 164 614.00 | | 56 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 1 532.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 647.00 | 540 190.00 | | 865 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 991.00 | 93 041.00 | | 137 991.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 865 390.00 | 1 754 243.00 | | 1 865 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 286.00 | 1 828 982.00 | | 2 090 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 397.00 | | 10 839.00 | 707 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 222.00 | | 7 239.00 | 616 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 175.00 | | 3 600.00 | 41 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 708.00 | 84 048.00 | | 73 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 708.00 | 84 048.00 | | 73 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 329.00 | 10 489.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 58 818.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 818.00 | 7 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 647.00 | 865 647.00 | | 865 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
UX Autres créances clients | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VB T. V. A. | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 926.00 | 134 544.00 | 544 268.00 | 804 926.00 |
VI Groupe et associés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 889.00 | 5 555.00 | 33 334.00 | 38 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 003.00 | 166 594.00 | 59 409.00 | 226 003.00 |
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 699.00 | 1 194 317.00 | 544 268.00 | 1 864 699.00 |