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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 435.00 | 7 825.00 | 15 610.00 | 23 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 835.00 | 7 825.00 | 18 010.00 | 25 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 268.00 | | 309 268.00 | 309 268.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CF Disponibilités | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 377.00 | | 446 377.00 | 446 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 212.00 | 7 825.00 | 464 388.00 | 472 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 048.00 | -151 341.00 | | -188 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 927.00 | -36 707.00 | | 45 927.00 |
DL TOTAL (I) | -42 122.00 | -88 048.00 | | -42 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 216.00 | 147 019.00 | | 81 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 831.00 | 146 239.00 | | 95 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 14 008.00 | | 50 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 069.00 | 80 483.00 | | 243 069.00 |
EA Autres dettes | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 509.00 | 387 750.00 | | 506 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 388.00 | 299 701.00 | | 464 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 2 759.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 2 759.00 | | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 309 268.00 | 309 268.00 | | 309 268.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
VI Groupe et associés | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 717.00 | 327 317.00 | 2 400.00 | 329 717.00 |
VW T.V.A. | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 509.00 | 506 509.00 | | 506 509.00 |