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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 597.00 | | 1 359 597.00 | 1 359 597.00 |
BZ Autres créances | 292 848.00 | | 292 848.00 | 292 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 886.00 | | 776 886.00 | 776 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 531.00 | | 2 430 531.00 | 2 430 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 932.00 | | 2 435 932.00 | 2 435 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 541.00 | -9 337.00 | | -153 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 105.00 | -144 205.00 | | -6 105.00 |
DL TOTAL (I) | -59 647.00 | -53 541.00 | | -59 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 605.00 | 62 662.00 | | 709 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 211.00 | | | 707 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 110 583.00 | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 316.00 | 337 282.00 | | 814 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70.00 | | |
EA Autres dettes | 258 914.00 | | | 258 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 579.00 | 510 597.00 | | 2 495 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 932.00 | 457 055.00 | | 2 435 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 605.00 | 709 605.00 | | 709 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458.00 | | 2 943.00 | 2 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 943.00 | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 359.00 | 269 359.00 | | 269 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 815.00 | 148 815.00 | | 148 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 597.00 | 1 359 597.00 | | 1 359 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 519.00 | 968 519.00 | | 968 519.00 |
VI Groupe et associés | 707 211.00 | 707 211.00 | | 707 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 752.00 | 283 752.00 | | 283 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 045.00 | 1 653 644.00 | 5 401.00 | 1 659 045.00 |
VW T.V.A. | 323 517.00 | 323 517.00 | | 323 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 579.00 | 2 495 579.00 | | 2 495 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |