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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 108.00 | 12 108.00 | 18 000.00 | 30 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 625.00 | 262.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 041.00 | 12 733.00 | 18 308.00 | 31 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 820.00 | 12 733.00 | 75 087.00 | 87 820.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 005.00 | | | -28 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | -28 005.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616.00 | -23 005.00 | | 5 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 996.00 | 37 472.00 | | 32 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 4 638.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298.00 | 9 380.00 | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 108.00 | 9 181.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 471.00 | 67 720.00 | | 69 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 087.00 | 44 715.00 | | 75 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 241.00 | 35 828.00 | | 44 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 6 328.00 | | 6 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 6 000.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 328.00 | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 996.00 | 7 766.00 | 25 230.00 | 32 996.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 471.00 | 44 241.00 | 25 230.00 | 69 471.00 |