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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 650.00 | 523.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 7 349.00 | 8 056.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 822.00 | 130 952.00 | 40 870.00 | 171 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 656.00 | 138 951.00 | 108 705.00 | 247 656.00 |
BT Marchandises | 426 531.00 | | 426 531.00 | 426 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CF Disponibilités | 321 561.00 | | 321 561.00 | 321 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 885.00 | | 786 885.00 | 786 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 541.00 | 138 951.00 | 895 590.00 | 1 034 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 178 154.00 | 121 499.00 | | 178 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 602.00 | 56 655.00 | | 95 602.00 |
DL TOTAL (I) | 280 631.00 | 185 029.00 | | 280 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 024.00 | 325 782.00 | | 273 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 842.00 | 188 887.00 | | 221 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 361.00 | 77 787.00 | | 110 361.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | 5 688.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 959.00 | 800 330.00 | | 614 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 590.00 | 985 359.00 | | 895 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 910.00 | 527 305.00 | | 419 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 960.00 | | 1 914.00 | 255 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 218.00 | 247 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 218.00 | 36 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 313.00 | | 1 914.00 | 185 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 276.00 | 35 894.00 | 10 218.00 | 113 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 299.00 | 10 218.00 | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 707.00 | 35 594.00 | | 102 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 842.00 | 221 842.00 | | 221 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 024.00 | 77 976.00 | 195 049.00 | 273 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
VP Divers | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 048.00 | 38 793.00 | 24 255.00 | 63 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 958.00 | 419 910.00 | 195 049.00 | 614 958.00 |