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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 450.00 | 2 071.00 | 3 379.00 | 5 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547.00 | 390.00 | 157.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 997.00 | 2 461.00 | 3 536.00 | 5 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
110 Total général Actif | 105 380.00 | 2 461.00 | 102 919.00 | 105 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 122.00 | 142 069.00 | | 112 122.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 041.00 | 6 557.00 | | 6 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 665.00 | 148 627.00 | | 122 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 098.00 | 75 910.00 | | 36 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 331.00 | -43 185.00 | | 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 727.00 | 6 543.00 | | 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 939.00 | -1 939.00 | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 43 497.00 | 69 342.00 | | 43 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 411.00 | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 161.00 | 6 568.00 | | 23 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 211.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 51.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 915.00 | 114 911.00 | | 106 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 751.00 | 33 715.00 | | 15 751.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | 760.00 | | 1 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 402.00 | 32 956.00 | | 14 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 367.00 | | | 11 367.00 |