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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 009.00 | 31 639.00 | 36 370.00 | 68 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 761.00 | 31 639.00 | 43 122.00 | 74 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 307.00 | | 174 307.00 | 174 307.00 |
BZ Autres créances | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CF Disponibilités | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 393.00 | | 545 393.00 | 545 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 154.00 | 31 639.00 | 588 515.00 | 620 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 025.00 | 85 836.00 | | 153 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 985.00 | 67 189.00 | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 185 010.00 | 164 025.00 | | 185 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 754.00 | 96 864.00 | | 159 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 688.00 | 63 892.00 | | 59 688.00 |
EA Autres dettes | 14 063.00 | 21 312.00 | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 504.00 | 332 069.00 | | 403 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 515.00 | 496 094.00 | | 588 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 504.00 | 332 069.00 | | 253 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 264.00 | 10 375.00 | | 21 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | 10 375.00 | | 21 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UX Autres créances clients | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 145.00 | 257 145.00 | | 257 145.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 504.00 | 233 504.00 | | 233 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 212.00 | 2 020.00 | | 7 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 187.00 | 13 455.00 | | 25 187.00 |
ST Autres comptes | 104 545.00 | 68 136.00 | | 104 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 940.00 | 26 831.00 | | 25 940.00 |
YT Sous‐traitance | 453 586.00 | 234 425.00 | | 453 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 099.00 | 2 020.00 | | 15 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 428.00 | 117 431.00 | | 157 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 313.00 | 125 421.00 | | 146 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 259.00 | 342 848.00 | | 609 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |