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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 971.00 | 252 971.00 | | 252 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518.00 | 1 788.00 | 730.00 | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 048.00 | 3 566.00 | 6 482.00 | 10 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 482.00 | 258 325.00 | 31 157.00 | 289 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 734.00 | 96 793.00 | 649 941.00 | 746 734.00 |
BZ Autres créances | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CF Disponibilités | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 611.00 | 96 793.00 | 887 817.00 | 984 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 092.00 | 355 118.00 | 918 974.00 | 1 274 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 318.00 | 258 318.00 | | 478 318.00 |
DH Report à nouveau | -387 348.00 | | | -387 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 882.00 | -387 348.00 | | -1 266 882.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 911.00 | -129 030.00 | | -1 175 911.00 |
DP Provisions pour risques | 137 988.00 | 1 110.00 | | 137 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 187.00 | 5 185.00 | | 231 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 175.00 | 6 295.00 | | 369 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 352.00 | 30 000.00 | | 811 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 067.00 | 276 205.00 | | 563 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 671.00 | 110 359.00 | | 322 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EA Autres dettes | 23 972.00 | 8 997.00 | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 710.00 | 425 561.00 | | 1 725 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 974.00 | 302 826.00 | | 918 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 432.00 | 34 862.00 | 2 140 294.00 | 2 105 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 432.00 | 34 862.00 | 2 140 294.00 | 2 105 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 861.00 | |
GE Autres charges | | | 44 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 702.00 | 12.00 | | 6 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 702.00 | 12.00 | | 99 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 372.00 | 12.00 | | 143 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 878.00 | | | 136 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 250.00 | 56 147.00 | | 280 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 549.00 | -56 135.00 | | -180 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 521.00 | 862 590.00 | | 2 716 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 403.00 | 1 249 938.00 | | 3 983 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 882.00 | -387 348.00 | | -1 266 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 380.00 | | 274 102.00 | 15 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 16 463.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | 4 667.00 | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 5 333.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 5 333.00 | | 21.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 295.00 | 395 205.00 | 32 324.00 | 6 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 252 971.00 | | | 252 971.00 |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | 179 728.00 | 85 554.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 591.00 | 169 728.00 | 85 554.00 | 265 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 885.00 | 564 933.00 | 117 878.00 | 271 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 152.00 | 141 641.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 113.00 | 12 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 878.00 | 93 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 352.00 | 27 102.00 | | 811 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 067.00 | 563 067.00 | | 563 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 297.00 | 14 367.00 | 4 930.00 | 19 297.00 |
UX Autres créances clients | 663 324.00 | 663 324.00 | | 663 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
VB T. V. A. | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 958.00 | 898 028.00 | 4 930.00 | 902 958.00 |
VW T.V.A. | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 710.00 | 941 460.00 | | 1 725 710.00 |