| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755 741.00 | 27 924.00 | 727 818.00 | 755 741.00 |
AP Constructions | 158 408.00 | 31 395.00 | 127 013.00 | 158 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 300.00 | 83 718.00 | 70 582.00 | 154 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 309.00 | 8 663.00 | 13 647.00 | 22 309.00 |
AX Avances et acomptes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 344.00 | 151 699.00 | 970 645.00 | 1 122 344.00 |
BZ Autres créances | 270 324.00 | | 270 324.00 | 270 324.00 |
CF Disponibilités | 924 567.00 | | 924 567.00 | 924 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 272.00 | | 1 197 272.00 | 1 197 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 616.00 | 151 699.00 | 2 167 918.00 | 2 319 616.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 538 585.00 | 247 246.00 | | 538 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 666.00 | 441 339.00 | | 507 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 251.00 | 1 469 585.00 | | 1 827 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 553.00 | 238 250.00 | | 169 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 394.00 | 11 750.00 | | 133 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 12 806.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 920.00 | 75 950.00 | | 26 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 667.00 | 338 756.00 | | 340 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 918.00 | 1 808 341.00 | | 2 167 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 667.00 | 169 204.00 | | 340 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 394.00 | | | 133 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 766.00 | | 5 578.00 | 1 116 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 741.00 | | | 755 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 975.00 | | 5 578.00 | 330 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 248.00 | 55 451.00 | | 96 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 874.00 | 7 049.00 | | 20 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 374.00 | 48 401.00 | | 75 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 259 658.00 | 259 658.00 | | 259 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
VI Groupe et associés | 133 394.00 | 133 394.00 | | 133 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 705.00 | 272 705.00 | 30 000.00 | 302 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 667.00 | 340 667.00 | | 340 667.00 |