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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 670.00 | 9 962.00 | 61 708.00 | 71 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 670.00 | 9 962.00 | 61 708.00 | 71 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
084 Disponibilités | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
110 Total général Actif | 165 847.00 | 9 962.00 | 155 885.00 | 165 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 811.00 | 2 213.00 | | 1 811.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 501.00 | 89 501.00 | | 110 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 557.00 | 10 913.00 | | 8 557.00 |
222 Production stockée | 4 794.00 | 3 708.00 | | 4 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 665.00 | 106 337.00 | | 125 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 081.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 21 182.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 726.00 | 84 027.00 | | 115 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 089.00 | -36 911.00 | | -23 089.00 |
242 Autres charges externes. | 13 041.00 | 11 856.00 | | 13 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 584.00 | 11 627.00 | | 1 584.00 |
252 Charges sociales | 204.00 | 1 835.00 | | 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 359.00 | 1 602.00 | | 8 359.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 137.00 | 97 302.00 | | 116 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 527.00 | 9 034.00 | | 9 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 736.00 | | |
294 Charges financières | 575.00 | 781.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 20 750.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 472.00 | 8 239.00 | | 8 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 315.00 | | | 17 315.00 |