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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 599.00 | 1 331.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 25 101.00 | 24 761.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 369.00 | 24 056.00 | 88 313.00 | 112 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 161.00 | 49 756.00 | 724 405.00 | 774 161.00 |
BT Marchandises | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 56 929.00 | | 56 929.00 | 56 929.00 |
CF Disponibilités | 238 118.00 | | 238 118.00 | 238 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 534.00 | | 358 534.00 | 358 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 695.00 | 49 756.00 | 1 082 940.00 | 1 132 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 936.00 | | | -249 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 936.00 | | | -93 936.00 |
DL TOTAL (I) | -333 872.00 | | | -333 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 731.00 | | | 825 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 478.00 | | | 237 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
EA Autres dettes | 263 870.00 | | | 263 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 812.00 | | | 1 416 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 940.00 | | | 1 082 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 860.00 | | | 668 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 670.00 | | 634 278.00 | 241 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 787.00 | 774 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 162 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | 610 000.00 | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 740.00 | | 24 278.00 | 139 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 306.00 | 30 237.00 | 1 787.00 | 21 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 276.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 983.00 | 29 961.00 | 1 787.00 | 20 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 870.00 | 263 870.00 | | 263 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 731.00 | 77 779.00 | 590 383.00 | 825 731.00 |
VI Groupe et associés | 237 478.00 | 237 478.00 | | 237 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 812.00 | 667 860.00 | 590 383.00 | 1 415 812.00 |