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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 439.00 | 1 657.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161.00 | 929.00 | 4 232.00 | 5 161.00 |
BT Marchandises | 150 832.00 | | 150 832.00 | 150 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CF Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 478.00 | | 386 478.00 | 386 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 640.00 | 929.00 | 390 711.00 | 391 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 743.00 | | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 303.00 | | | 374 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 711.00 | | | 390 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261.00 | | 3 900.00 | 1 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | 1 680.00 | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 2 220.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 211.00 | | 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 30.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 181.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 166 055.00 | 166 055.00 | | 166 055.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220.00 | 11 148.00 | 200 072.00 | 211 220.00 |
VI Groupe et associés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 020.00 | 181 445.00 | 2 575.00 | 184 020.00 |
VW T.V.A. | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 258.00 | 167 186.00 | 200 072.00 | 367 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
ST Autres comptes | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
YT Sous‐traitance | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 120.00 | | | 345 120.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |