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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 437.00 | 27 144.00 | 117 293.00 | 144 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 3 974.00 | 21 867.00 | 25 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 279.00 | 31 118.00 | 139 160.00 | 170 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 965.00 | | 217 965.00 | 217 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 244.00 | 31 118.00 | 357 125.00 | 388 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 840.00 | 36 945.00 | | 39 840.00 |
DL TOTAL (I) | 77 785.00 | 37 945.00 | | 77 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 041.00 | 90 550.00 | | 185 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 763.00 | 53 643.00 | | 37 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 877.00 | 35 453.00 | | 55 877.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 340.00 | 179 646.00 | | 279 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 125.00 | 217 591.00 | | 357 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 340.00 | 111 956.00 | | 279 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 026 046.00 | | 1 026 046.00 | 1 026 046.00 |
FG Production vendue services | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 250.00 | | 1 030 250.00 | 1 030 250.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 027.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 6 913.00 | | 8 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 259.00 | 696 065.00 | | 1 030 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 420.00 | 659 120.00 | | 990 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 840.00 | 36 945.00 | | 39 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 003.00 | | 98 275.00 | 72 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 003.00 | | 98 275.00 | 72 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 091.00 | 43 942.00 | 21 915.00 | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | 43 942.00 | 21 915.00 | 9 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VW T.V.A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 340.00 | 279 340.00 | | 279 340.00 |