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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 600.00 | | 2 527 600.00 | 2 527 600.00 |
BZ Autres créances | 481 780.00 | | 481 780.00 | 481 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 400.00 | | 315 400.00 | 315 400.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 327.00 | | 803 327.00 | 803 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 927.00 | | 3 330 927.00 | 3 330 927.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 840.00 | 13 958.00 | | 20 840.00 |
DG Autres réserves | 8 967.00 | 8 204.00 | | 8 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 679.00 | 137 645.00 | | 143 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 486.00 | 2 659 807.00 | | 2 673 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 619.00 | 534 826.00 | | 486 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 435.00 | 10 435.00 | | 169 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 382.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 441.00 | 546 644.00 | | 657 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 927.00 | 3 206 451.00 | | 3 330 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 441.00 | 77 977.00 | | 540 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 072.00 | 150 754.00 | | 165 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 393.00 | 13 110.00 | | 21 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 679.00 | 137 645.00 | | 143 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 600.00 | | | 2 527 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 600.00 | | | 2 527 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 250.00 | 369 250.00 | 117 000.00 | 486 250.00 |
VI Groupe et associés | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 592.00 | 480 592.00 | | 480 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 380.00 | 509 380.00 | | 509 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 441.00 | 540 441.00 | 117 000.00 | 657 441.00 |