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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 120 852.00 | | 81 120 852.00 | 81 120 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 121 005.00 | | 81 121 005.00 | 81 121 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 654.00 | | 1 232 654.00 | 1 232 654.00 |
BZ Autres créances | 175 947 893.00 | | 175 947 893.00 | 175 947 893.00 |
CF Disponibilités | 8 249 260.00 | | 8 249 260.00 | 8 249 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 430 556.00 | | 185 430 556.00 | 185 430 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 551 562.00 | | 266 551 562.00 | 266 551 562.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 275.00 | -1 584 077.00 | | -726 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 478.00 | 857 802.00 | | 889 478.00 |
DL TOTAL (I) | 164 203.00 | -725 274.00 | | 164 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 397 804.00 | 150 723 487.00 | | 138 397 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 300 054.00 | 75 501 620.00 | | 127 300 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 712.00 | 562 870.00 | | 651 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 386.00 | 31 522.00 | | 35 386.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 387 358.00 | 226 821 901.00 | | 266 387 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 551 562.00 | 226 096 626.00 | | 266 551 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 254 024.00 | 117 755 234.00 | | 149 254 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 067 179.00 | 26 245 490.00 | | 10 067 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 706.00 | | 1 304 706.00 | 1 304 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 706.00 | | 1 304 706.00 | 1 304 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 829 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 720 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 551 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 1.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 278.00 | 10 297 711.00 | | 9 856 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 800.00 | 9 439 909.00 | | 8 966 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 478.00 | 857 802.00 | | 889 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 928 954.00 | | 17 697 000.00 | 90 928 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 504 949.00 | 81 121 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 504 949.00 | 81 121 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 928 954.00 | | 17 697 000.00 | 90 928 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 900 000.00 | 64 850 000.00 | 33 050 000.00 | 97 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 712.00 | 651 712.00 | | 651 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 120 852.00 | 40 560 425.00 | 40 560 427.00 | 81 120 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 654.00 | 1 232 654.00 | | 1 232 654.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 175 937 723.00 | 175 937 723.00 | | 175 937 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067 179.00 | 10 067 179.00 | | 10 067 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 330 625.00 | 44 247 291.00 | 84 083 334.00 | 128 330 625.00 |
VI Groupe et associés | 29 400 054.00 | 29 400 054.00 | | 29 400 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 000.00 | | | 87 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 247 371.00 | | | 28 247 371.00 |
VP Divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 301 400.00 | 217 740 973.00 | 40 560 427.00 | 258 301 400.00 |
VW T.V.A. | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 387 358.00 | 149 254 024.00 | 117 133 334.00 | 266 387 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 285.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 860.00 | 8 804.00 | | 175 860.00 |
ST Autres comptes | 700 444.00 | 630 776.00 | | 700 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 085.00 | 29 791.00 | | 29 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 631.00 | 1 285.00 | | 6 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 603.00 | 58 559.00 | | 56 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 924.00 | 22 492.00 | | 41 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 390.00 | 669 372.00 | | 905 390.00 |