| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 010.00 | 3 688.00 | 22 322.00 | 26 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 570.00 | 5 031.00 | 29 539.00 | 34 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 800.00 | 8 719.00 | 79 081.00 | 87 800.00 |
BT Marchandises | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 721.00 | 8 719.00 | 264 002.00 | 272 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
EA Autres dettes | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 002.00 | | | 264 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 363.00 | | | 128 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 949.00 | | 343 949.00 | 343 949.00 |
FD Production vendue biens | -724.00 | | -724.00 | -724.00 |
FG Production vendue services | 184 495.00 | | 184 495.00 | 184 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 720.00 | | 527 720.00 | 527 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 501.00 | | | 532 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 613.00 | | | 516 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 87 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 67 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 732.00 | 13.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UX Autres créances clients | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 300.00 | 22 550.00 | 66 672.00 | 104 300.00 |
VI Groupe et associés | 30 883.00 | 5 883.00 | 25 000.00 | 30 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 113.00 | 128 363.00 | 91 672.00 | 235 113.00 |