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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 046.00 | | 1 248 046.00 | 1 248 046.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 391 348.00 | | 1 391 348.00 | 1 391 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 498.00 | | 1 391 498.00 | 1 391 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 545.00 | | 2 639 545.00 | 2 639 545.00 |
CU Autres participations | 1 200 050.00 | | 1 200 050.00 | 1 200 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 009.00 | 24 699.00 | | 42 009.00 |
DH Report à nouveau | 798 189.00 | 469 281.00 | | 798 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 415.00 | 346 219.00 | | 594 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 614.00 | 2 040 199.00 | | 2 634 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 1 170.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 2 420.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930.00 | 3 640.00 | | 4 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 545.00 | 2 043 840.00 | | 2 639 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930.00 | 3 640.00 | | 4 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 2 421.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 905.00 | 352 087.00 | | 601 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490.00 | 5 868.00 | | 7 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 415.00 | 346 219.00 | | 594 415.00 |