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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 915.00 | | 970 915.00 | 970 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CF Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 982.00 | | 1 063 982.00 | 1 063 982.00 |
CU Autres participations | 946 733.00 | | 946 733.00 | 946 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 520.00 | | | 495 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 475.00 | | | -14 475.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 483 315.00 | | | 483 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 276.00 | | | 353 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EA Autres dettes | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 667.00 | | | 580 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 982.00 | | | 1 063 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 475.00 | | | -14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 680.00 | | | 999 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 765.00 | 970 915.00 | | 28 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 765.00 | 970 915.00 | | 28 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 680.00 | | | 999 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 270.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 276.00 | 52 442.00 | 214 119.00 | 353 276.00 |
VI Groupe et associés | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 653.00 | 70 472.00 | 24 182.00 | 94 653.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 667.00 | 279 833.00 | 214 119.00 | 580 667.00 |