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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 949.00 | 8 748.00 | 17 201.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 959.00 | 8 748.00 | 17 211.00 | 25 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 151 285.00 | | 151 285.00 | 151 285.00 |
CF Disponibilités | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 245.00 | | 421 245.00 | 421 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 203.00 | 8 748.00 | 438 455.00 | 447 203.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | 117 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | -9 719.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 965.00 | 331 862.00 | | -116 965.00 |
DL TOTAL (I) | 226 135.00 | 440 243.00 | | 226 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 6 421.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 11 370.00 | | 53 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 965.00 | 123 483.00 | | 29 965.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 13 012.00 | | 8 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 320.00 | 155 536.00 | | 212 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 455.00 | 595 779.00 | | 438 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 259.00 | | 12 700.00 | 13 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | | 12 700.00 | 13 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923.00 | 4 825.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 4 825.00 | | 3 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VC Groupe et associés | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 901.00 | 295 901.00 | | 295 901.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |