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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 310.00 | 4 885.00 | 24 425.00 | 29 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 993.00 | 29 359.00 | 143 633.00 | 172 993.00 |
040 Immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 064.00 | 34 244.00 | 756 819.00 | 791 064.00 |
060 Stock marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
084 Disponibilités | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
110 Total général Actif | 859 870.00 | 34 244.00 | 825 625.00 | 859 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 438.00 | | | 198 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203.00 | | | 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 394.00 | | | 257 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
242 Autres charges externes. | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
252 Charges sociales | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 767.00 | | | 243 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 064.00 | | | 791 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |