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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 934.00 | 29 118.00 | 28 816.00 | 57 934.00 |
040 Immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 513.00 | 29 118.00 | 32 395.00 | 61 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
060 Stock marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
110 Total général Actif | 90 244.00 | 29 118.00 | 61 127.00 | 90 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 316.00 | 21 212.00 | | 20 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 766.00 | 139 045.00 | | 185 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 072.00 | 13 609.00 | | 21 072.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 176.00 | 173 871.00 | | 227 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 323.00 | 6 959.00 | | 7 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 24.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 139.00 | 46 726.00 | | 67 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | -18.00 | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 54 356.00 | 44 339.00 | | 54 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 2 427.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 606.00 | 49 750.00 | | 78 606.00 |
252 Charges sociales | 5 901.00 | 1 090.00 | | 5 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 213.00 | 12 987.00 | | 14 213.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 605.00 | 164 292.00 | | 230 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 429.00 | 9 579.00 | | -3 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 448.00 | 570.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 290.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 509.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 186.00 | 8 212.00 | | -4 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 922.00 | | | 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |