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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809.00 | 16 899.00 | 909.00 | 17 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 458.00 | 3 575.00 | 43 883.00 | 47 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 155.00 | 6 976.00 | 78 179.00 | 85 155.00 |
AX Avances et acomptes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 955.00 | 27 451.00 | 142 503.00 | 169 955.00 |
BT Marchandises | 403 492.00 | | 403 492.00 | 403 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 599.00 | 24 476.00 | 34 123.00 | 58 599.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 349.00 | 24 476.00 | 545 873.00 | 570 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 305.00 | 51 928.00 | 688 377.00 | 740 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 951.00 | | | -314 951.00 |
DL TOTAL (I) | -304 951.00 | | | -304 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 362.00 | | | 934 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 328.00 | | | 993 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 377.00 | | | 688 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 561.00 | | 442 561.00 | 442 561.00 |
FG Production vendue services | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 229.00 | | 507 229.00 | 507 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 536.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 406.00 | 10 941.00 | | 7 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 11 106.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 406.00 | -11 106.00 | | -7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 515.00 | | | -61 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 498.00 | 644 683.00 | | 509 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 678.00 | 959 634.00 | | 667 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 180.00 | -314 951.00 | | -158 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 552.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 363.00 | 934 363.00 | | 934 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 405.00 | 60 365.00 | 15 040.00 | 75 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 328.00 | 993 328.00 | | 993 328.00 |